有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)

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【提出】
2020/01/31 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額1,968,897,704円
Ⅱ 負債総額37,007,861円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,931,889,843円
Ⅳ 発行済数量1,350,329,639口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4307円

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