有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)

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【提出】
2018/01/31 9:25
【資料】
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【項目】
45項目

(平成29年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額3,303,990,174円
Ⅱ 負債総額84,252,720円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,219,737,454円
Ⅳ 発行済口数2,329,582,537口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3821円
(1万口当たり純資産額)(13,821円)

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