- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月3日-平成28年10月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年11月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 227,400 | 549.36 | 124,924,464 | 669.80 | 152,312,520 | 2.99 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 50,000 | 2,291.00 | 114,550,000 | 2,471.50 | 123,575,000 | 2.42 |
| 3 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 11,500 | 10,080.00 | 115,920,000 | 10,715.00 | 123,222,500 | 2.42 |
| 4 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 4,000 | 25,359.21 | 101,436,873 | 27,775.00 | 111,100,000 | 2.18 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 26,000 | 3,679.73 | 95,672,980 | 4,206.00 | 109,356,000 | 2.14 |
| 6 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 32,000 | 3,181.92 | 101,821,538 | 3,332.00 | 106,624,000 | 2.09 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 10,000 | 10,170.00 | 101,700,000 | 10,240.00 | 102,400,000 | 2.01 |
| 8 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 15,000 | 6,602.00 | 99,030,000 | 6,712.00 | 100,680,000 | 1.97 |
| 9 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 20,000 | 4,627.59 | 92,551,965 | 4,980.00 | 99,600,000 | 1.95 |
| 10 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 60,000 | 1,422.50 | 85,350,000 | 1,576.50 | 94,590,000 | 1.85 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日立ハイテクノロジーズ | 卸売業 | 20,000 | 4,385.00 | 87,700,000 | 4,510.00 | 90,200,000 | 1.77 |
| 12 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 26,000 | 3,361.00 | 87,386,000 | 3,288.00 | 85,488,000 | 1.67 |
| 13 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 55,000 | 1,456.20 | 80,091,086 | 1,541.50 | 84,782,500 | 1.66 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 18,000 | 4,660.00 | 83,880,000 | 4,625.00 | 83,250,000 | 1.63 |
| 15 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 400,000 | 177.10 | 70,840,000 | 202.60 | 81,040,000 | 1.59 |
| 16 | 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 4,500 | 17,650.61 | 79,427,768 | 17,775.00 | 79,987,500 | 1.57 |
| 17 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 130,000 | 535.21 | 69,578,544 | 614.00 | 79,820,000 | 1.56 |
| 18 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 5,000 | 14,670.00 | 73,350,000 | 15,425.00 | 77,125,000 | 1.51 |
| 19 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 14,000 | 5,178.00 | 72,492,000 | 5,410.00 | 75,740,000 | 1.48 |
| 20 | 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 19,000 | 4,145.00 | 78,755,000 | 3,870.00 | 73,530,000 | 1.44 |
| 21 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 15,000 | 4,149.00 | 62,235,000 | 4,899.00 | 73,485,000 | 1.44 |
| 22 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 120,000 | 621.53 | 74,584,564 | 609.30 | 73,116,000 | 1.43 |
| 23 | 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 39,000 | 1,541.00 | 60,099,000 | 1,833.50 | 71,506,500 | 1.40 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 32,000 | 1,928.00 | 61,696,000 | 2,186.00 | 69,952,000 | 1.37 |
| 25 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 12,000 | 5,250.58 | 63,006,974 | 5,690.00 | 68,280,000 | 1.34 |
| 26 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 16,000 | 4,023.95 | 64,383,322 | 4,220.00 | 67,520,000 | 1.32 |
| 27 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 25,000 | 2,390.50 | 59,762,500 | 2,690.50 | 67,262,500 | 1.32 |
| 28 | 日本 | 株式 | ナブテスコ | 機械 | 23,000 | 3,140.00 | 72,220,000 | 2,908.00 | 66,884,000 | 1.31 |
| 29 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 8,500 | 7,260.00 | 61,710,000 | 7,690.00 | 65,365,000 | 1.28 |
| 30 | 日本 | 株式 | 九電工 | 建設業 | 20,000 | 3,385.00 | 67,700,000 | 3,210.00 | 64,200,000 | 1.26 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| 外貨建資産の単価及び金額は、平成28年11月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成28年11月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.60 |
| 化学 | 1.24 | ||
| 医薬品 | 3.94 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.37 | ||
| 機械 | 5.83 | ||
| 電気機器 | 15.01 | ||
| 輸送用機器 | 4.05 | ||
| 精密機器 | 2.01 | ||
| その他製品 | 3.14 | ||
| 情報・通信業 | 7.57 | ||
| 卸売業 | 7.60 | ||
| 小売業 | 2.62 | ||
| 銀行業 | 7.12 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.56 | ||
| 保険業 | 4.09 | ||
| その他金融業 | 1.04 | ||
| 不動産業 | 3.41 | ||
| サービス業 | 3.88 | ||
| 外国 | 運輸 | 2.60 | |
| メディア | 1.73 | ||
| 小売 | 0.84 | ||
| 銀行 | 2.79 | ||
| ソフトウェア・サービス | 4.96 | ||
| 電気通信サービス | 2.42 | ||
| 公益事業 | 2.25 | ||
| 合計 | 96.79 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
