有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/11/02-2022/10/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	700	82,990.00	80,810.00	-	3.19
	日本	小売業		58,093,000	56,567,000	-
2	グローバルセキュリティエキスパート	株式	9,400	3,720.00	4,955.00	-	2.63
	日本	情報・通信業		34,968,000	46,577,000	-
3	ソニーグループ	株式	4,000	10,161.46	11,255.00	-	2.54
	日本	電気機器		40,645,852	45,020,000	-
4	ダイキン工業	株式	1,900	22,385.00	22,405.00	-	2.40
	日本	機械		42,531,500	42,569,500	-
5	デンソー	株式	5,500	7,390.00	7,514.00	-	2.33
	日本	輸送用機器		40,645,000	41,327,000	-
6	トヨタ自動車	株式	20,000	2,059.50	2,010.50	-	2.27
	日本	輸送用機器		41,190,000	40,210,000	-
7	日立製作所	株式	5,000	6,760.00	7,299.00	-	2.06
	日本	電気機器		33,800,000	36,495,000	-
8	日揮ホールディングス	株式	18,900	1,792.00	1,893.00	-	2.02
	日本	建設業		33,868,800	35,777,700	-
9	味の素	株式	8,000	4,096.00	4,335.00	-	1.96
	日本	食料品		32,768,000	34,680,000	-
10	日本電信電話	株式	9,000	4,094.00	3,820.00	-	1.94
	日本	情報・通信業		36,846,000	34,380,000	-
11	東京海上ホールディングス	株式	12,000	2,691.00	2,827.00	-	1.91
	日本	保険業		32,292,000	33,924,000	-
12	ビジョン	株式	23,000	1,258.00	1,377.00	-	1.79
	日本	情報・通信業		28,934,000	31,671,000	-
13	第一三共	株式	7,000	4,767.00	4,518.00	-	1.78
	日本	医薬品		33,369,000	31,626,000	-
14	トレジャー・ファクトリー	株式	13,000	2,251.05	2,396.00	-	1.76
	日本	小売業		29,263,663	31,148,000	-
15	ニトリホールディングス	株式	2,000	14,753.51	15,565.00	-	1.76
	日本	小売業		29,507,029	31,130,000	-
16	富士電機	株式	5,500	5,760.00	5,620.00	-	1.74
	日本	電気機器		31,680,000	30,910,000	-
17	オリンパス	株式	11,000	3,140.00	2,806.00	-	1.74
	日本	精密機器		34,540,000	30,866,000	-
18	ビジョナル	株式	3,000	10,140.00	10,270.00	-	1.74
	日本	情報・通信業		30,420,000	30,810,000	-
19	セルソース	株式	6,000	4,395.00	5,050.00	-	1.71
	日本	医薬品		26,370,000	30,300,000	-
20	ANAホールディングス	株式	10,000	2,891.00	2,944.50	-	1.66
	日本	空運業		28,910,000	29,445,000	-
21	電通国際情報サービス	株式	6,000	4,555.00	4,575.00	-	1.55
	日本	情報・通信業		27,330,000	27,450,000	-
22	バンダイナムコホールディングス	株式	3,000	9,842.00	9,045.00	-	1.53
	日本	その他製品		29,526,000	27,135,000	-
23	スズキ	株式	5,500	5,020.00	4,913.00	-	1.52
	日本	輸送用機器		27,610,000	27,021,500	-
24	サンウェルズ	株式	3,500	6,780.00	7,690.00	-	1.52
	日本	サービス業		23,730,000	26,915,000	-
25	ALPHABET INC-CL A	株式	2,000	13,371.79	13,219.03	-	1.49
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		26,743,584	26,438,070	-
26	酉島製作所	株式	17,000	1,332.98	1,550.00	-	1.49
	日本	機械		22,660,773	26,350,000	-
27	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	株式	1,000	23,214.89	25,675.67	-	1.45
	アメリカ	航空貨物・物流サービス		23,214,897	25,675,674	-
28	横河電機	株式	10,000	2,491.00	2,566.00	-	1.45
	日本	電気機器		24,910,000	25,660,000	-
29	三井不動産	株式	9,000	2,849.50	2,776.50	-	1.41
	日本	不動産業		25,645,500	24,988,500	-
30	インターネットイニシアティブ	株式	10,000	2,338.00	2,450.00	-	1.38
	日本	情報・通信業		23,380,000	24,500,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.77
合計	96.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	15.41
電気機器		9.84
小売業		8.05
機械		7.13
医薬品		6.44
輸送用機器		6.12
精密機器		5.90
食料品		4.44
サービス業		4.00
化学		3.62
建設業		3.26
その他製品		2.86
電気・ガス業		2.12
保険業		1.91
空運業		1.66
不動産業		1.41
その他金融業		1.37
卸売業		1.14
情報技術サービス	外国	2.49
電力		1.81
インタラクティブ・メディアおよびサービス		1.49
航空貨物・物流サービス		1.45
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.24
銀行		1.18
自動車		0.42
合計		96.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。