有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/01-2023/10/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三井住友フィナンシャルグループ	株式	8,000	7,220.00	7,258.00	-	3.29
	日本	銀行業		57,760,000	58,064,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	45,000	1,257.00	1,255.00	-	3.20
	日本	銀行業		56,565,000	56,475,000	-
3	日本電信電話	株式	325,000	176.80	173.10	-	3.18
	日本	情報・通信業		57,460,000	56,257,500	-
4	日立製作所	株式	5,000	9,477.00	10,285.00	-	2.91
	日本	電気機器		47,385,000	51,425,000	-
5	ソニーグループ	株式	4,000	12,425.00	12,820.00	-	2.90
	日本	電気機器		49,700,000	51,280,000	-
6	本田技研工業	株式	30,000	1,506.50	1,509.00	-	2.56
	日本	輸送用機器		45,195,000	45,270,000	-
7	東京海上ホールディングス	株式	12,000	3,343.00	3,648.00	-	2.48
	日本	保険業		40,116,000	43,776,000	-
8	ダイキン工業	株式	1,900	21,630.00	22,155.00	-	2.38
	日本	機械		41,097,000	42,094,500	-
9	ファーストリテイリング	株式	1,100	33,020.00	37,490.00	-	2.33
	日本	小売業		36,322,000	41,239,000	-
10	ALPHABET INC-CL A	株式	2,000	18,304.33	19,852.97	-	2.25
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		36,608,664	39,705,958	-
11	酉島製作所	株式	17,000	1,892.00	2,197.00	-	2.11
	日本	機械		32,164,000	37,349,000	-
12	デンソー	株式	16,000	2,199.50	2,314.00	-	2.10
	日本	輸送用機器		35,192,000	37,024,000	-
13	東海旅客鉄道	株式	10,000	3,396.00	3,550.00	-	2.01
	日本	陸運業		33,960,000	35,500,000	-
14	日清食品ホールディングス	株式	2,400	13,403.01	14,665.00	-	1.99
	日本	食料品		32,167,225	35,196,000	-
15	荏原製作所	株式	4,200	6,600.00	8,371.00	-	1.99
	日本	機械		27,720,000	35,158,200	-
16	オリックス	株式	13,000	2,715.00	2,698.50	-	1.99
	日本	その他金融業		35,295,000	35,080,500	-
17	三菱商事	株式	5,000	6,955.00	6,886.00	-	1.95
	日本	卸売業		34,775,000	34,430,000	-
18	伊藤忠商事	株式	6,000	5,548.41	5,738.00	-	1.95
	日本	卸売業		33,290,485	34,428,000	-
19	ニトリホールディングス	株式	2,000	16,410.00	17,060.00	-	1.93
	日本	小売業		32,820,000	34,120,000	-
20	味の素	株式	6,000	5,480.00	5,526.00	-	1.88
	日本	食料品		32,880,000	33,156,000	-
21	スズキ	株式	5,500	5,784.00	6,021.00	-	1.87
	日本	輸送用機器		31,812,000	33,115,500	-
22	豊田通商	株式	4,000	8,752.81	8,190.00	-	1.85
	日本	卸売業		35,011,245	32,760,000	-
23	オリエンタルランド	株式	6,500	4,857.00	5,025.00	-	1.85
	日本	サービス業		31,570,500	32,662,500	-
24	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	10,000	2,906.50	3,204.00	-	1.81
	日本	小売業		29,065,000	32,040,000	-
25	信越化学工業	株式	6,000	4,468.00	5,212.00	-	1.77
	日本	化学		26,808,000	31,272,000	-
26	三井不動産	株式	9,000	3,247.00	3,472.00	-	1.77
	日本	不動産業		29,223,000	31,248,000	-
27	ANAホールディングス	株式	10,000	2,952.00	3,052.00	-	1.73
	日本	空運業		29,520,000	30,520,000	-
28	MASTERCARD INC	株式	500	54,771.80	60,272.22	-	1.71
	アメリカ	金融サービス		27,385,904	30,136,113	-
29	共立メンテナンス	株式	5,000	5,754.00	5,739.00	-	1.62
	日本	サービス業		28,770,000	28,695,000	-
30	第一三共	株式	7,000	3,858.00	4,000.00	-	1.58
	日本	医薬品		27,006,000	28,000,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.80
合計	93.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
小売業	国内	9.15
機械		8.70
情報・通信業		8.68
電気機器		8.39
卸売業		7.06
輸送用機器		6.96
銀行業		6.48
サービス業		4.05
食料品		3.87
化学		2.85
保険業		2.48
医薬品		2.46
精密機器		2.24
陸運業		2.01
その他金融業		1.99
不動産業		1.77
空運業		1.73
その他製品		1.33
金融サービス	外国	3.19
インタラクティブ・メディアおよびサービス		2.25
電力		1.56
銀行		1.41
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.34
航空貨物・物流サービス		1.27
自動車		0.61
合計		93.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。