- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年11月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 100,000 | 762.50 | 76,250,000 | 792.10 | 79,210,000 | 2.46 |
| 2 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 6,000 | 12,470.00 | 74,820,000 | 12,920.00 | 77,520,000 | 2.40 |
| 3 | 日本 | 株式 | 前田建設工業 | 建設業 | 40,000 | 1,420.00 | 56,800,000 | 1,651.00 | 66,040,000 | 2.05 |
| 4 | 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 10,000 | 5,636.88 | 56,368,834 | 6,120.00 | 61,200,000 | 1.90 |
| 5 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 6,000 | 9,947.00 | 59,682,000 | 9,485.00 | 56,910,000 | 1.76 |
| 6 | 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 6,500 | 8,280.00 | 53,820,000 | 8,260.00 | 53,690,000 | 1.66 |
| 7 | 日本 | 株式 | 九電工 | 建設業 | 10,000 | 5,010.00 | 50,100,000 | 5,320.00 | 53,200,000 | 1.65 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 9,000 | 5,473.00 | 49,257,000 | 5,879.00 | 52,911,000 | 1.64 |
| 9 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 10,000 | 4,413.00 | 44,130,000 | 5,201.00 | 52,010,000 | 1.61 |
| 10 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 7,000 | 6,560.00 | 45,920,000 | 7,410.00 | 51,870,000 | 1.61 |
| 11 | 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 12,000 | 4,005.00 | 48,060,000 | 4,295.00 | 51,540,000 | 1.60 |
| 12 | 日本 | 株式 | エン・ジャパン | サービス業 | 10,000 | 4,360.00 | 43,600,000 | 5,070.00 | 50,700,000 | 1.57 |
| 13 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 8,000 | 6,192.00 | 49,536,000 | 6,305.00 | 50,440,000 | 1.56 |
| 14 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 5,500 | 8,670.00 | 47,685,000 | 9,170.00 | 50,435,000 | 1.56 |
| 15 | 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 8,500 | 5,500.00 | 46,750,000 | 5,930.00 | 50,405,000 | 1.56 |
| 16 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 1,100 | 43,800.00 | 48,180,000 | 45,200.00 | 49,720,000 | 1.54 |
| 17 | 日本 | 株式 | サンフロンティア不動産 | 不動産業 | 33,000 | 1,361.00 | 44,913,000 | 1,502.00 | 49,566,000 | 1.53 |
| 18 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 8,000 | 6,395.00 | 51,160,000 | 6,184.00 | 49,472,000 | 1.53 |
| 19 | 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 13,000 | 3,590.00 | 46,670,000 | 3,745.00 | 48,685,000 | 1.51 |
| 20 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 9,000 | 4,901.01 | 44,109,164 | 5,380.00 | 48,420,000 | 1.50 |
| 21 | 日本 | 株式 | シルバーライフ | 小売業 | 11,000 | 3,909.67 | 43,006,466 | 4,395.00 | 48,345,000 | 1.50 |
| 22 | 日本 | 株式 | 荏原製作所 | 機械 | 11,000 | 4,060.00 | 44,660,000 | 4,385.00 | 48,235,000 | 1.49 |
| 23 | 日本 | 株式 | シーティーエス | サービス業 | 50,000 | 834.66 | 41,733,015 | 950.00 | 47,500,000 | 1.47 |
| 24 | 日本 | 株式 | トプコン | 精密機器 | 19,000 | 2,383.00 | 45,277,000 | 2,491.00 | 47,329,000 | 1.46 |
| 25 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 4,000 | 12,554.27 | 50,217,102 | 11,765.00 | 47,060,000 | 1.46 |
| 26 | 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 6,700 | 6,910.00 | 46,297,000 | 6,970.00 | 46,699,000 | 1.45 |
| 27 | 日本 | 株式 | マツモトキヨシホールディングス | 小売業 | 5,000 | 8,619.41 | 43,097,058 | 9,280.00 | 46,400,000 | 1.44 |
| 28 | 日本 | 株式 | トランコム | 倉庫・運輸関連業 | 6,300 | 7,047.52 | 44,399,397 | 7,320.00 | 46,116,000 | 1.43 |
| 29 | 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 4,000 | 11,560.37 | 46,241,480 | 11,500.00 | 46,000,000 | 1.42 |
| 30 | 日本 | 株式 | 三浦工業 | 機械 | 16,000 | 2,655.00 | 42,480,000 | 2,872.00 | 45,952,000 | 1.42 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| 外貨建資産の単価及び金額は、平成29年11月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成29年11月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 7.10 |
| 食料品 | 2.57 | ||
| 化学 | 2.66 | ||
| 医薬品 | 6.61 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.14 | ||
| 機械 | 9.65 | ||
| 電気機器 | 10.84 | ||
| 輸送用機器 | 3.01 | ||
| 精密機器 | 4.58 | ||
| その他製品 | 3.14 | ||
| 空運業 | 1.32 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.43 | ||
| 情報・通信業 | 9.36 | ||
| 卸売業 | 2.15 | ||
| 小売業 | 6.82 | ||
| 銀行業 | 2.46 | ||
| 保険業 | 1.23 | ||
| その他金融業 | 1.38 | ||
| 不動産業 | 2.49 | ||
| サービス業 | 4.07 | ||
| 外国 | 運輸 | 1.84 | |
| メディア | 1.03 | ||
| 小売 | 0.80 | ||
| 銀行 | 1.97 | ||
| ソフトウェア・サービス | 4.77 | ||
| 電気通信サービス | 1.55 | ||
| 公益事業 | 1.78 | ||
| 合計 | 97.87 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
