有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	神戸物産	株式	16,000	3,205.00	3,395.00	-	2.81
	日本	卸売業		51,280,000	54,320,000	-
2	トヨタ自動車	株式	7,000	7,600.99	7,638.00	-	2.77
	日本	輸送用機器		53,206,971	53,466,000	-
3	ニトリホールディングス	株式	2,500	16,510.00	17,150.00	-	2.22
	日本	小売業		41,275,000	42,875,000	-
4	GMOペイメントゲートウェイ	株式	5,500	7,990.00	7,760.00	-	2.21
	日本	情報・通信業		43,945,000	42,680,000	-
5	ソニー	株式	6,000	6,625.00	6,904.00	-	2.14
	日本	電気機器		39,750,000	41,424,000	-
6	ダイキン工業	株式	2,500	15,230.00	15,745.00	-	2.04
	日本	機械		38,075,000	39,362,500	-
7	光通信	株式	1,500	23,820.00	25,520.00	-	1.98
	日本	情報・通信業		35,730,000	38,280,000	-
8	ギフト	株式	8,000	4,610.00	4,535.00	-	1.88
	日本	小売業		36,880,000	36,280,000	-
9	ダイフク	株式	5,500	5,810.00	6,370.00	-	1.81
	日本	機械		31,955,000	35,035,000	-
10	中外製薬	株式	3,600	9,163.44	9,558.00	-	1.78
	日本	医薬品		32,988,415	34,408,800	-
11	スシローグローバルホールディングス	株式	4,000	7,430.00	8,600.00	-	1.78
	日本	小売業		29,720,000	34,400,000	-
12	カカクコム	株式	13,000	2,523.00	2,641.00	-	1.78
	日本	サービス業		32,799,000	34,333,000	-
13	エスプール	株式	48,000	660.31	699.00	-	1.74
	日本	サービス業		31,695,030	33,552,000	-
14	ファーストリテイリング	株式	500	67,050.00	66,690.00	-	1.73
	日本	小売業		33,525,000	33,345,000	-
15	テクマトリックス	株式	14,000	2,435.00	2,362.00	-	1.71
	日本	情報・通信業		34,090,000	33,068,000	-
16	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	株式	11,000	2,910.39	2,913.00	-	1.66
	日本	サービス業		32,014,365	32,043,000	-
17	三井住友フィナンシャルグループ	株式	8,000	4,010.24	3,989.00	-	1.65
	日本	銀行業		32,081,987	31,912,000	-
18	朝日インテック	株式	10,000	2,990.00	3,190.00	-	1.65
	日本	精密機器		29,900,000	31,900,000	-
19	KDDI	株式	10,000	3,195.41	3,139.00	-	1.62
	日本	情報・通信業		31,954,157	31,390,000	-
20	エムスリー	株式	10,000	2,604.00	3,010.00	-	1.56
	日本	サービス業		26,040,000	30,100,000	-
21	任天堂	株式	700	38,620.00	42,350.00	-	1.53
	日本	その他製品		27,034,000	29,645,000	-
22	豊田自動織機	株式	4,600	6,560.00	6,430.00	-	1.53
	日本	輸送用機器		30,176,000	29,578,000	-
23	カチタス	株式	6,000	4,695.00	4,890.00	-	1.52
	日本	不動産業		28,170,000	29,340,000	-
24	MASTERCARD INC	株式	900	30,364.55	31,958.65	-	1.49
	アメリカ	情報技術サービス		27,328,098	28,762,786	-
25	日立ハイテクノロジーズ	株式	4,000	6,760.00	7,140.00	-	1.48
	日本	卸売業		27,040,000	28,560,000	-
26	GA technologies	株式	7,000	2,950.00	4,010.00	-	1.45
	日本	不動産業		20,650,000	28,070,000	-
27	リクルートホールディングス	株式	7,000	3,824.69	3,962.00	-	1.44
	日本	サービス業		26,772,859	27,734,000	-
28	アンリツ	株式	13,000	2,081.00	2,081.00	-	1.40
	日本	電気機器		27,053,000	27,053,000	-
29	五洋建設	株式	42,000	667.00	631.00	-	1.37
	日本	建設業		28,014,000	26,502,000	-
30	日立製作所	株式	6,000	4,069.00	4,300.00	-	1.34
	日本	電気機器		24,414,000	25,800,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.40
合計	97.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年11月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	16.03
サービス業		11.87
小売業		9.61
電気機器		6.84
医薬品		6.40
卸売業		5.47
機械		5.04
輸送用機器		4.30
不動産業		4.18
精密機器		2.92
金属製品		2.49
保険業		2.47
建設業		2.45
その他製品		1.83
銀行業		1.65
情報技術サービス	外国	2.74
銀行		2.30
陸運・鉄道		2.15
娯楽		1.29
電力		1.19
インタラクティブ・メディアおよびサービス		1.12
インターネット販売・通信販売		1.03
各種電気通信サービス		1.02
航空貨物・物流サービス		1.02
合計		97.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。