有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月1日-令和2年11月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グリムス	株式	35,000	1,706.00	2,451.00	-	3.93
	日本	卸売業		59,710,000	85,785,000	-
2	ファーストリテイリング	株式	800	72,590.00	85,940.00	-	3.15
	日本	小売業		58,072,000	68,752,000	-
3	ダイキン工業	株式	2,600	19,965.00	23,665.00	-	2.82
	日本	機械		51,909,000	61,529,000	-
4	GA technologies	株式	16,500	2,823.00	3,600.00	-	2.72
	日本	不動産業		46,579,500	59,400,000	-
5	ソニー	株式	6,000	8,884.09	9,704.00	-	2.67
	日本	電気機器		53,304,585	58,224,000	-
6	メルカリ	株式	11,000	4,340.00	4,780.00	-	2.41
	日本	情報・通信業		47,740,000	52,580,000	-
7	ヤーマン	株式	22,000	1,471.00	2,324.00	-	2.34
	日本	電気機器		32,362,000	51,128,000	-
8	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	株式	10,000	4,060.00	4,865.00	-	2.23
	日本	サービス業		40,600,000	48,650,000	-
9	村田製作所	株式	5,000	7,157.00	9,129.00	-	2.09
	日本	電気機器		35,785,000	45,645,000	-
10	オムロン	株式	4,800	7,520.00	9,430.00	-	2.07
	日本	電気機器		36,096,000	45,264,000	-
11	TDK	株式	3,000	12,450.00	14,720.00	-	2.02
	日本	電気機器		37,350,000	44,160,000	-
12	イビデン	株式	9,000	4,085.00	4,890.00	-	2.01
	日本	電気機器		36,765,000	44,010,000	-
13	サイバーエージェント	株式	6,000	6,390.00	7,150.00	-	1.96
	日本	サービス業		38,340,000	42,900,000	-
14	日本電産	株式	3,000	10,625.00	13,305.00	-	1.83
	日本	電気機器		31,875,000	39,915,000	-
15	スズキ	株式	7,000	4,650.00	5,604.00	-	1.80
	日本	輸送用機器		32,550,000	39,228,000	-
16	GMOペイメントゲートウェイ	株式	2,500	12,610.00	14,640.00	-	1.68
	日本	情報・通信業		31,525,000	36,600,000	-
17	スシローグローバルホールディングス	株式	11,000	2,802.00	3,320.00	-	1.67
	日本	小売業		30,822,000	36,520,000	-
18	プロレド・パートナーズ	株式	7,300	4,780.00	4,870.00	-	1.63
	日本	サービス業		34,894,000	35,551,000	-
19	オイシックス・ラ・大地	株式	11,000	3,210.00	3,225.00	-	1.62
	日本	小売業		35,310,000	35,475,000	-
20	ユーピーアール	株式	9,500	3,285.00	3,640.00	-	1.58
	日本	サービス業		31,207,500	34,580,000	-
21	デンソー	株式	7,000	5,026.79	4,929.00	-	1.58
	日本	輸送用機器		35,187,595	34,503,000	-
22	テクマトリックス	株式	15,000	1,827.00	2,296.00	-	1.58
	日本	情報・通信業		27,405,000	34,440,000	-
23	マクアケ	株式	3,200	11,410.00	10,720.00	-	1.57
	日本	情報・通信業		36,512,000	34,304,000	-
24	日本電気	株式	6,000	5,230.00	5,630.00	-	1.55
	日本	電気機器		31,380,000	33,780,000	-
25	Zホールディングス	株式	50,000	648.20	657.00	-	1.50
	日本	情報・通信業		32,410,000	32,850,000	-
26	オリンパス	株式	14,000	2,000.50	2,256.50	-	1.45
	日本	精密機器		28,007,000	31,591,000	-
27	リクルートホールディングス	株式	7,000	4,148.00	4,400.00	-	1.41
	日本	サービス業		29,036,000	30,800,000	-
28	ダイフク	株式	2,500	10,980.00	12,100.00	-	1.38
	日本	機械		27,450,000	30,250,000	-
29	ナブテスコ	株式	7,000	4,046.14	4,310.00	-	1.38
	日本	機械		28,323,000	30,170,000	-
30	光通信	株式	1,200	24,890.00	25,070.00	-	1.38
	日本	情報・通信業		29,868,000	30,084,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.93
合計	97.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2020年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	18.91
電気機器		16.58
サービス業		12.69
小売業		7.98
機械		6.57
精密機器		4.81
不動産業		4.04
卸売業		3.93
輸送用機器		3.38
医薬品		1.79
ガラス・土石製品		1.22
電気・ガス業		1.19
証券、商品先物取引業		1.17
金属製品		1.12
建設業		1.04
化学		0.97
情報技術サービス	外国	2.88
娯楽		1.87
銀行		1.49
航空貨物・物流サービス		1.12
インターネット販売・通信販売		1.06
インタラクティブ・メディアおよびサービス		0.85
電力		0.71
各種電気通信サービス		0.58
合計		97.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。