有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月3日-令和3年11月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	メルカリ	株式	11,000	6,620.00	6,890.00	-	3.67
	日本	情報・通信業		72,820,000	75,790,000	-
2	ラクスル	株式	10,000	6,550.00	6,260.00	-	3.03
	日本	情報・通信業		65,500,000	62,600,000	-
3	トヨタ自動車	株式	30,000	2,050.00	2,001.00	-	2.90
	日本	輸送用機器		61,500,000	60,030,000	-
4	インターネットイニシアティブ	株式	12,000	4,100.00	4,860.00	-	2.82
	日本	情報・通信業		49,200,000	58,320,000	-
5	オープンハウス	株式	9,000	7,330.00	6,440.00	-	2.80
	日本	不動産業		65,970,000	57,960,000	-
6	ソニーグループ	株式	4,000	13,850.00	13,825.00	-	2.67
	日本	電気機器		55,400,000	55,300,000	-
7	JMDC	株式	6,000	8,740.00	9,120.00	-	2.65
	日本	情報・通信業		52,440,000	54,720,000	-
8	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	90,000	640.10	601.40	-	2.62
	日本	銀行業		57,609,000	54,126,000	-
9	日立製作所	株式	8,000	6,799.00	6,688.00	-	2.59
	日本	電気機器		54,392,000	53,504,000	-
10	デンソー	株式	6,000	8,360.00	8,331.00	-	2.42
	日本	輸送用機器		50,160,000	49,986,000	-
11	リクルートホールディングス	株式	7,000	7,712.00	6,901.00	-	2.34
	日本	サービス業		53,984,000	48,307,000	-
12	ダイキン工業	株式	2,000	25,965.00	23,150.00	-	2.24
	日本	機械		51,930,000	46,300,000	-
13	ウエストホールディングス	株式	7,000	6,590.00	6,550.00	-	2.22
	日本	建設業		46,130,000	45,850,000	-
14	FOOD & LIFE COMPANIES	株式	9,000	5,060.00	4,825.00	-	2.10
	日本	小売業		45,540,000	43,425,000	-
15	TIS	株式	12,000	3,170.00	3,510.00	-	2.04
	日本	情報・通信業		38,040,000	42,120,000	-
16	エスプール	株式	33,000	1,294.00	1,275.00	-	2.03
	日本	サービス業		42,702,000	42,075,000	-
17	ビジョナル	株式	5,000	8,933.88	8,160.00	-	1.97
	日本	情報・通信業		44,669,435	40,800,000	-
18	オムロン	株式	3,500	11,390.00	10,965.00	-	1.86
	日本	電気機器		39,865,000	38,377,500	-
19	セブン&アイ・ホールディングス	株式	8,000	4,967.00	4,554.00	-	1.76
	日本	小売業		39,736,000	36,432,000	-
20	シスメックス	株式	2,500	14,300.00	14,160.00	-	1.71
	日本	電気機器		35,750,000	35,400,000	-
21	味の素	株式	10,000	3,554.44	3,407.00	-	1.65
	日本	食料品		35,544,418	34,070,000	-
22	ALPHABET INC-CL A	株式	100	336,863.86	331,140.09	-	1.60
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		33,686,386	33,114,009	-
23	富士電機	株式	5,500	5,620.00	5,940.00	-	1.58
	日本	電気機器		30,910,000	32,670,000	-
24	SREホールディングス	株式	3,500	7,880.00	9,050.00	-	1.53
	日本	不動産業		27,580,000	31,675,000	-
25	イビデン	株式	4,300	6,914.90	7,070.00	-	1.47
	日本	電気機器		29,734,088	30,401,000	-
26	NETFLIX INC	株式	400	78,536.56	75,525.07	-	1.46
	アメリカ	娯楽		31,414,627	30,210,030	-
27	USEN-NEXT HOLDINGS	株式	9,000	3,570.00	3,235.00	-	1.41
	日本	情報・通信業		32,130,000	29,115,000	-
28	オリンパス	株式	11,000	2,555.50	2,539.00	-	1.35
	日本	精密機器		28,110,500	27,929,000	-
29	グリムス	株式	11,000	2,505.00	2,525.00	-	1.34
	日本	卸売業		27,555,000	27,775,000	-
30	NEXTONE	株式	6,000	3,730.00	4,590.00	-	1.33
	日本	サービス業		22,380,000	27,540,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.48
合計	97.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	22.69
電気機器		12.87
サービス業		8.64
輸送用機器		6.45
不動産業		5.24
精密機器		4.97
小売業		4.92
建設業		3.15
卸売業		3.02
銀行業		2.62
機械		2.24
ガラス・土石製品		2.05
医薬品		1.84
食料品		1.65
証券、商品先物取引業		1.20
保険業		0.97
鉱業		0.91
非鉄金属		0.86
電気・ガス業		0.62
情報技術サービス	外国	2.37
娯楽		2.27
銀行		2.23
インタラクティブ・メディアおよびサービス		1.60
航空貨物・物流サービス		1.13
電力		0.98
合計		97.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。