有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)

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【提出】: 2017/09/05 9:26
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光アジア・オセアニアREITマザーファンド	551,449,133	1.4933	823,495,263	1.5211	838,809,276	98.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.64
合計	98.64

(参考)新光アジア・オセアニアREITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	投資証券	LINK REIT	―	117,000	756.35	88,493,087	859.5650	100,569,105	8.89
2	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	―	266,432	355.28	94,658,921	358.5088	95,518,217	8.44
3	オーストラリア	投資証券	DEXUS	―	90,986	766.14	69,708,032	841.9786	76,608,265	6.77
4	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORPORATION	―	88,550	743.18	65,809,370	710.9850	62,957,722	5.56
5	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	―	419,000	114.54	47,995,779	128.7653	53,952,702	4.77
6	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	―	76,742	559.30	42,922,430	700.6434	53,768,776	4.75
7	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	―	134,134	365.40	49,012,993	391.2571	52,480,893	4.64
8	シンガポール	投資証券	FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	―	422,000	102.44	43,231,216	109.2678	46,111,012	4.07
9	シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT(HK)	―	318,000	129.00	41,024,067	137.6165	43,762,047	3.87
10	オーストラリア	投資証券	NATIONAL STORAGE REIT	―	311,610	129.27	40,281,825	131.8553	41,087,461	3.63
11	オーストラリア	投資証券	INVESTA OFFICE FUND	―	82,220	386.94	31,814,881	391.2572	32,169,167	2.84
12	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	―	165,025	172.36	28,443,709	189.5960	31,288,080	2.76
13	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	―	137,000	190.00	26,031,231	215.2860	29,494,182	2.60
14	オーストラリア	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	―	100,000	270.78	27,078,241	288.7030	28,870,300	2.55
15	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	―	214,000	122.67	26,251,893	134.0460	28,685,844	2.53
16	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	―	65,780	408.49	26,870,682	429.1763	28,231,223	2.49
17	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	―	57,550	380.05	21,872,096	480.8843	27,674,897	2.44
18	オーストラリア	投資証券	ARENA REIT	―	133,000	164.60	21,892,305	198.2140	26,362,462	2.33
19	オーストラリア	投資証券	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA PROPERTY GROUP	―	128,311	179.25	23,000,311	193.9049	24,880,144	2.20
20	シンガポール	投資証券	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	―	427,000	47.93	20,466,793	54.4307	23,241,951	2.05
21	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	―	161,000	106.42	17,134,329	133.6398	21,516,008	1.90
22	ニュージーランド	株式	KIWI PROPERTY GROUP LIMITED	不動産	180,859	118.09	21,358,435	116.0441	20,987,628	1.85
23	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	―	137,000	130.73	17,910,203	151.5125	20,757,226	1.83
24	マレーシア	投資証券	SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	―	446,000	44.85	20,006,489	45.3791	20,239,123	1.79
25	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	―	125,000	156.79	19,599,150	160.0428	20,005,350	1.76
26	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST	―	203,000	76.28	15,485,597	86.5206	17,563,682	1.55
27	オーストラリア	投資証券	ALE PROPERTY GROUP	―	42,992	370.57	15,931,717	399.0133	17,154,384	1.51
28	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	―	85,000	98.30	8,355,534	105.6120	8,977,020	0.79
29	香港	投資証券	CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	―	110,000	62.85	6,913,830	71.7500	7,892,500	0.69
30	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	―	27,000	249.66	6,740,872	227.5151	6,142,910	0.54

外貨建資産の単価及び金額は、平成29年 6月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年 6月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産	1.85
投資証券	―	―	93.76
合計			95.62

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)

開示資料

決算