有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光アジア・オセアニアREITマザーファンド	親投資信託受益証券	90,833,997	1.8547	1.9131	-	97.73
	日本			168,478,897	173,774,519	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.73
合計	97.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光アジア・オセアニアREITマザーファンド

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	19,832	1,089.64	1,051.38	-	8.09
	オーストラリア			21,609,835	20,851,063	-
2	LINK REIT	投資証券	18,000	1,106.60	1,149.51	-	8.03
	香港			19,918,899	20,691,342	-
3	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	62,712	291.54	300.72	-	7.32
	オーストラリア			18,283,131	18,858,978	-
4	GPT GROUP	投資信託受益証券	35,390	456.05	447.64	-	6.15
	オーストラリア			16,139,935	15,842,050	-
5	DEXUS	投資信託受益証券	16,706	900.64	918.23	-	5.95
	オーストラリア			15,046,098	15,340,117	-
6	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	57,655	246.39	250.22	-	5.60
	オーストラリア			14,205,869	14,426,457	-
7	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	80,000	162.14	160.51	-	4.98
	シンガポール			12,971,200	12,841,488	-
8	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	13,660	800.39	879.97	-	4.66
	オーストラリア			10,933,453	12,020,526	-
9	STOCKLAND	投資信託受益証券	31,054	371.88	369.59	-	4.45
	オーストラリア			11,548,585	11,477,297	-
10	KIWI PROPERTY GROUP LTD	投資証券	83,809	114.30	113.57	-	3.69
	ニュージーランド			9,580,042	9,518,434	-
11	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	投資信託受益証券	136,000	59.18	59.99	-	3.17
	シンガポール			8,048,629	8,158,884	-
12	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	42,000	188.08	192.94	-	3.14
	シンガポール			7,899,460	8,103,757	-
13	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	31,000	242.39	240.77	-	2.90
	シンガポール			7,514,378	7,464,114	-
14	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	71,000	100.52	100.52	-	2.77
	シンガポール			7,137,402	7,137,402	-
15	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	45,000	137.81	140.25	-	2.45
	シンガポール			6,201,855	6,311,299	-
16	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	31,000	197.42	199.71	-	2.40
	オーストラリア			6,120,069	6,191,233	-
17	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	80,000	72.31	74.57	-	2.31
	香港			5,785,584	5,965,680	-
18	KEPPEL REIT	投資信託受益証券	55,000	100.52	99.71	-	2.13
	シンガポール			5,528,974	5,484,385	-
19	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資信託受益証券	38,000	126.20	128.88	-	1.90
	シンガポール			4,795,900	4,897,485	-
20	CHAMPION REIT	投資証券	67,000	69.64	71.61	-	1.86
	香港			4,666,315	4,798,292	-
21	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	51,000	94.04	94.04	-	1.86
	シンガポール			4,796,101	4,796,101	-
22	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	24,000	201.86	198.62	-	1.85
	シンガポール			4,844,743	4,766,916	-
23	ABACUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	14,170	286.18	283.12	-	1.56
	オーストラリア			4,055,238	4,011,867	-
24	INGENIA COMMUNITIES GROUP	投資信託受益証券	10,000	344.34	374.94	-	1.45
	オーストラリア			3,443,400	3,749,480	-
25	SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	投資信託受益証券	20,000	147.54	149.16	-	1.16
	シンガポール			2,950,948	2,983,376	-
26	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	34,000	69.78	71.61	-	0.94
	香港			2,372,764	2,434,954	-
27	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	10,000	205.91	211.59	-	0.82
	シンガポール			2,059,178	2,115,927	-
28	CHARTER HALL LONG WALE REIT	投資信託受益証券	3,690	430.04	421.62	-	0.60
	オーストラリア			1,586,856	1,555,796	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	77.37
投資証券	16.84
合計	94.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。