有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光アジア・オセアニアREITマザーファンド	親投資信託受益証券	70,722,781	2.0337	2.1942	-	99.21
	日本			143,834,436	155,179,926	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.21
合計	99.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光アジア・オセアニアREITマザーファンド

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	9,132	2,050.46	2,230.65	-	9.35
	オーストラリア			18,724,833	20,370,303	-
2	DEXUS	投資信託受益証券	20,506	905.94	949.31	-	8.94
	オーストラリア			18,577,230	19,466,747	-
3	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	63,655	240.24	252.76	-	7.39
	オーストラリア			15,293,088	16,089,603	-
4	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	8,660	1,604.16	1,719.28	-	6.84
	オーストラリア			13,892,082	14,889,018	-
5	LINK REIT	投資証券	14,500	982.35	1,002.26	-	6.67
	香港			14,244,075	14,532,806	-
6	STOCKLAND	投資信託受益証券	35,054	357.03	369.55	-	5.95
	オーストラリア			12,515,596	12,954,226	-
7	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	48,712	250.25	263.60	-	5.90
	オーストラリア			12,190,665	12,840,833	-
8	GPT GROUP	投資信託受益証券	27,890	429.61	455.47	-	5.83
	オーストラリア			11,981,906	12,703,147	-
9	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	69,600	175.40	173.70	-	5.55
	シンガポール			12,208,466	12,089,937	-
10	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	31,000	252.04	252.89	-	3.60
	シンガポール			7,813,364	7,839,760	-
11	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	47,000	159.23	160.93	-	3.47
	シンガポール			7,483,833	7,563,874	-
12	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	54,000	126.02	129.42	-	3.21
	シンガポール			6,805,188	6,989,112	-
13	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	38,000	172.85	170.30	-	2.97
	シンガポール			6,568,471	6,471,400	-
14	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	37,000	140.56	143.06	-	2.43
	オーストラリア			5,200,819	5,293,416	-
15	INGENIA COMMUNITIES GROUP	投資信託受益証券	10,000	503.85	525.54	-	2.41
	オーストラリア			5,038,568	5,255,460	-
16	ABACUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	14,170	293.63	326.17	-	2.12
	オーストラリア			4,160,856	4,621,860	-
17	KIWI PROPERTY GROUP LTD	投資証券	48,809	90.49	90.49	-	2.03
	ニュージーランド			4,416,897	4,416,897	-
18	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資信託受益証券	34,000	117.41	118.59	-	1.85
	香港			3,991,940	4,032,060	-
19	KEPPEL REIT	投資信託受益証券	40,000	95.36	95.36	-	1.75
	シンガポール			3,814,720	3,814,720	-
20	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	67,000	48.82	47.64	-	1.47
	香港			3,271,247	3,192,047	-
21	CHAMPION REIT	投資証券	52,000	59.73	58.26	-	1.39
	香港			3,106,350	3,029,650	-
22	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	13,000	224.79	229.90	-	1.37
	シンガポール			2,922,348	2,988,765	-
23	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	45,000	63.42	63.13	-	1.30
	香港			2,854,125	2,840,850	-
24	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	30,000	86.85	94.51	-	1.30
	シンガポール			2,605,590	2,835,495	-
25	SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	投資信託受益証券	20,000	127.72	129.42	-	1.19
	シンガポール			2,554,500	2,588,560	-
26	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	10,000	193.29	195.84	-	0.90
	シンガポール			1,932,905	1,958,450	-
27	CHARTER HALL LONG WALE REIT	投資信託受益証券	3,690	403.75	428.77	-	0.73
	オーストラリア			1,489,847	1,582,193	-
28	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	投資信託受益証券	30,000	50.23	50.66	-	0.70
	シンガポール			1,507,155	1,519,927	-
29	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-RTS	投資証券	24,790	0.39	0.14	-	0.00
	香港			9,742	3,656	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	85.74
投資証券	12.86
合計	98.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。