有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光アジア・オセアニアREITマザーファンド	親投資信託受益証券	89,751,343	1.5865	1.5060	-	97.37
	日本			142,399,082	135,165,522	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.37
合計	97.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光アジア・オセアニアREITマザーファンド

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	15,832	1,051.83	1,110.41	-	8.92
	オーストラリア			16,652,707	17,580,112	-
2	DEXUS	投資信託受益証券	20,006	853.64	684.12	-	6.95
	オーストラリア			17,077,937	13,686,680	-
3	LINK REIT	投資証券	14,500	1,057.64	884.73	-	6.51
	香港			15,335,839	12,828,657	-
4	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	80,000	154.62	132.20	-	5.37
	シンガポール			12,369,600	10,576,008	-
5	GPT GROUP	投資信託受益証券	32,890	440.32	311.03	-	5.19
	オーストラリア			14,482,282	10,229,934	-
6	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	63,712	273.19	158.84	-	5.14
	オーストラリア			17,405,892	10,120,141	-
7	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	57,655	237.89	160.31	-	4.69
	オーストラリア			13,715,755	9,243,226	-
8	STOCKLAND	投資信託受益証券	37,054	346.08	246.75	-	4.64
	オーストラリア			12,824,017	9,143,415	-
9	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	53,000	131.13	149.98	-	4.03
	シンガポール			6,950,322	7,949,014	-
10	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	31,000	230.83	245.07	-	3.86
	シンガポール			7,155,774	7,597,253	-
11	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	71,000	94.42	90.45	-	3.26
	シンガポール			6,704,276	6,422,141	-
12	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	42,000	179.33	148.43	-	3.16
	シンガポール			7,532,112	6,234,278	-
13	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	8,660	772.78	696.68	-	3.06
	オーストラリア			6,692,316	6,033,321	-
14	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	投資信託受益 証券	136,000	56.43	38.26	-	2.64
	シンガポール			7,675,336	5,204,509	-
15	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資信託受益証券	51,000	117.03	95.63	-	2.47
	シンガポール			5,968,880	4,877,232	-
16	KEPPEL REIT	投資信託受益証券	55,000	95.86	85.04	-	2.37
	シンガポール			5,272,542	4,677,255	-
17	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	80,000	71.44	49.48	-	2.01
	香港			5,715,680	3,958,720	-
18	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	37,000	176.23	106.01	-	1.99
	オーストラリア			6,520,594	3,922,658	-
19	CHAMPION REIT	投資証券	67,000	68.80	55.73	-	1.90
	香港			4,609,935	3,734,513	-
20	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	51,000	88.22	72.28	-	1.87
	シンガポール			4,499,574	3,686,527	-
21	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	69,000	60.55	53.09	-	1.86
	香港			4,178,233	3,663,762	-
22	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	24,000	192.50	151.52	-	1.85
	シンガポール			4,620,045	3,636,662	-
23	KIWI PROPERTY GROUP LTD	投資証券	48,809	107.43	72.19	-	1.79
	ニュージーランド			5,243,792	3,523,963	-
24	INGENIA COMMUNITIES GROUP	投資信託受益証券	10,000	332.46	322.11	-	1.63
	オーストラリア			3,324,600	3,221,168	-
25	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	13,000	198.60	228.06	-	1.50
	シンガポール			2,581,875	2,964,838	-
26	ABACUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	14,170	276.31	204.64	-	1.47
	オーストラリア			3,915,329	2,899,856	-
27	SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	投資信託受益証券	20,000	140.52	110.55	-	1.12
	シンガポール			2,810,512	2,211,066	-
28	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	10,000	214.62	181.67	-	0.92
	シンガポール			2,146,288	1,816,785	-
29	CHARTER HALL LONG WALE REIT	投資信託受益証券	3,690	415.20	319.90	-	0.60
	オーストラリア			1,532,108	1,180,432	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	78.71
投資証券	14.06
合計	92.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。