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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)

【提出】: 2019/03/05 9:29
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年12月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光アジア・オセアニアREITマザーファンド	131,627,641	1.6764	220,668,188	1.6402	215,895,656	98.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年12月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.71
合計	98.71

(参考)新光アジア・オセアニアREITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年12月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	―	30,632	805.25	24,666,540	859.1981	26,318,959	8.96
2	香港	投資証券	LINK REIT	―	23,000	1,086.89	24,998,631	1,118.8020	25,732,446	8.76
3	オーストラリア	投資証券	DEXUS	―	28,706	828.70	23,788,892	864.6708	24,821,240	8.45
4	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	―	79,712	315.06	25,114,493	310.3745	24,740,580	8.42
5	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	―	45,390	422.95	19,197,873	433.1172	19,659,190	6.69
6	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	―	100,000	142.56	14,256,000	143.3700	14,337,000	4.88
7	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	―	67,655	174.34	11,795,068	180.5958	12,218,209	4.15
8	ニュージーランド	株式	KIWI PROPERTY GROUP LIMITED	不動産	113,809	100.93	11,487,191	102.0512	11,614,356	3.95
9	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	―	54,000	211.86	11,440,862	210.3042	11,356,427	3.86
10	香港	投資証券	CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	―	125,000	76.28	9,536,050	75.7212	9,465,150	3.22
11	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	―	15,660	547.26	8,570,092	594.9498	9,316,914	3.17
12	シンガポール	株式	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	不動産	186,000	48.60	9,039,600	49.0050	9,114,930	3.10
13	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	―	31,054	295.52	9,177,090	289.2659	8,982,866	3.05
14	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST	―	91,000	85.05	7,739,550	81.8100	7,444,710	2.53
15	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	―	31,000	205.74	6,377,940	208.1700	6,453,270	2.19
16	シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT(HK)	―	47,000	127.76	6,004,804	127.1945	5,978,146	2.03
17	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	―	42,000	133.65	5,613,300	135.2700	5,681,340	1.93
18	オーストラリア	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	―	20,170	253.30	5,109,125	262.6847	5,298,352	1.80
19	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	―	55,000	93.96	5,167,800	93.1500	5,123,250	1.74
20	シンガポール	投資証券	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	―	51,000	90.72	4,626,720	92.3400	4,709,340	1.60
21	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	―	45,000	103.68	4,665,600	102.0600	4,592,700	1.56
22	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	―	24,000	182.25	4,374,000	183.0600	4,393,440	1.49
23	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	―	50,000	69.76	3,488,280	71.3254	3,566,270	1.21
24	オーストラリア	投資証券	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA PROPERTY GROUP	―	17,000	207.95	3,535,300	207.9588	3,535,300	1.20
25	オーストラリア	投資証券	INGENIA COMMUNITIES GROUP	―	15,000	240.01	3,600,189	233.7582	3,506,373	1.19
26	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL LONG WALE REIT	―	9,690	331.48	3,212,072	347.1191	3,363,585	1.14
27	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	―	28,000	108.54	3,039,120	109.3500	3,061,800	1.04
28	シンガポール	投資証券	SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	―	20,000	144.18	2,883,600	145.8000	2,916,000	0.99
29	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	―	10,000	151.47	1,514,700	153.9000	1,539,000	0.52

外貨建資産の単価及び金額は、平成30年12月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成30年12月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産	7.05
投資証券	―	―	87.87
合計			94.93

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)

開示資料

決算