有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)

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【提出】: 2018/03/05 10:07
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年12月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光アジア・オセアニアREITマザーファンド	186,371,633	1.6394	305,552,078	1.6926	315,452,626	98.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年12月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.30
合計	98.30

(参考)新光アジア・オセアニアREITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年12月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	投資証券	LINK REIT	―	49,000	1,006.41	49,314,384	1,054.1340	51,652,566	8.88
2	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	―	127,042	372.07	47,269,457	372.0773	47,269,457	8.13
3	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORPORATION	―	51,500	741.50	38,187,749	837.6149	43,137,172	7.42
4	オーストラリア	投資証券	DEXUS	―	48,506	912.55	44,264,611	864.9476	41,955,153	7.21
5	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	―	46,792	758.26	35,480,595	754.7351	35,315,569	6.07
6	オーストラリア	投資証券	INVESTA OFFICE FUND	―	74,830	419.68	31,405,343	402.0552	30,085,791	5.17
7	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	―	63,514	409.99	26,040,137	395.8833	25,144,132	4.32
8	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	―	103,395	212.48	21,970,372	209.8445	21,696,882	3.73
9	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	―	132,000	157.15	20,743,985	163.9105	21,636,199	3.72
10	オーストラリア	投資証券	ARENA REIT	―	91,970	216.01	19,867,037	202.7909	18,650,688	3.20
11	シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT(HK)	―	122,000	137.80	16,812,063	139.8281	17,059,040	2.93
12	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	―	35,070	476.99	16,728,380	454.9571	15,955,349	2.74
13	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST	―	152,000	92.09	13,998,303	97.1635	14,768,852	2.54
14	シンガポール	株式	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	不動産	228,000	60.41	13,773,560	60.4103	13,773,560	2.36
15	ニュージーランド	株式	KIWI PROPERTY GROUP LIMITED	不動産	113,809	107.46	12,230,825	113.0819	12,869,749	2.21
16	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	―	23,680	554.58	13,132,675	536.0736	12,694,223	2.18
17	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	―	70,000	174.89	12,242,601	180.8086	12,656,602	2.17
18	オーストラリア	投資証券	ALE PROPERTY GROUP	―	29,572	419.68	12,411,049	427.6245	12,645,712	2.17
19	シンガポール	株式	CDL HOSPITALITY TRUSTS	不動産	86,000	140.25	12,061,792	141.9431	12,207,115	2.09
20	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	―	85,000	133.49	11,347,008	137.7187	11,706,090	2.01
21	マレーシア	投資証券	SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	―	238,000	46.75	11,127,547	47.5892	11,326,253	1.94
22	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	―	46,000	224.74	10,338,196	228.1230	10,493,658	1.80
23	香港	投資証券	CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	―	110,000	83.14	9,145,950	81.9882	9,018,702	1.55
24	オーストラリア	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	―	23,310	363.26	8,467,600	365.9054	8,529,257	1.46
25	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	―	70,000	121.66	8,516,592	120.8207	8,457,449	1.45
26	シンガポール	投資証券	MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL TRUST	―	75,000	99.69	7,477,364	103.9226	7,794,202	1.34
27	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	―	40,000	167.29	6,691,608	174.0494	6,961,976	1.19
28	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	―	60,000	106.45	6,387,444	111.5268	6,691,608	1.15
29	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	―	27,000	245.99	6,641,847	240.7041	6,499,011	1.11
30	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL LONG WALE REIT	―	14,690	379.13	5,569,434	372.0773	5,465,817	0.94

外貨建資産の単価及び金額は、平成29年12月29日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年12月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産	6.68
投資証券	―	―	90.91
合計			97.59

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)

開示資料

決算