有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光アジア・オセアニアREITマザーファンド	親投資信託受益証券	80,089,247	1.7694	1.8117	-	99.42
	日本			141,716,798	145,097,688	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.42
合計	99.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光アジア・オセアニアREITマザーファンド

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	11,832	1,453.80	1,521.61	-	8.46
	オーストラリア			17,201,475	18,003,713	-
2	DEXUS	投資信託受益証券	22,006	767.90	769.47	-	7.95
	オーストラリア			16,898,442	16,933,141	-
3	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	63,712	228.63	224.69	-	6.72
	オーストラリア			14,566,856	14,315,704	-
4	GPT GROUP	投資信託受益証券	37,890	368.18	365.02	-	6.50
	オーストラリア			13,950,446	13,830,956	-
5	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	63,655	208.92	216.80	-	6.48
	オーストラリア			13,299,184	13,801,040	-
6	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	81,600	154.45	168.50	-	6.46
	シンガポール			12,603,919	13,749,730	-
7	LINK REIT	投資証券	14,500	945.18	946.51	-	6.45
	香港			13,705,110	13,724,467	-
8	STOCKLAND	投資信託受益証券	39,054	357.14	350.83	-	6.44
	オーストラリア			13,947,948	13,701,627	-
9	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	8,660	1,145.54	1,196.79	-	4.87
	オーストラリア			9,920,421	10,364,211	-
10	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	50,000	151.33	155.23	-	3.65
	シンガポール			7,566,970	7,761,995	-
11	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	65,000	106.87	111.55	-	3.41
	シンガポール			6,946,790	7,251,029	-
12	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	31,000	231.68	230.90	-	3.36
	シンガポール			7,182,380	7,158,197	-
13	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	41,000	160.70	164.60	-	3.17
	シンガポール			6,588,724	6,748,645	-
14	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	37,000	135.60	131.66	-	2.29
	オーストラリア			5,017,377	4,871,523	-
15	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	投資信託受益証券	101,000	49.92	47.97	-	2.28
	シンガポール			5,042,566	4,845,591	-
16	KIWI PROPERTY GROUP LTD	投資証券	48,809	90.05	91.16	-	2.09
	ニュージーランド			4,395,533	4,449,799	-
17	KEPPEL REIT	投資信託受益証券	50,000	81.91	87.37	-	2.05
	シンガポール			4,095,525	4,368,560	-
18	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資信託受益証券	43,000	95.98	97.18	-	1.96
	シンガポール			4,127,419	4,179,084	-
19	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	80,000	51.26	51.13	-	1.92
	香港			4,101,120	4,090,440	-
20	CHAMPION REIT	投資証券	67,000	61.41	60.07	-	1.89
	香港			4,114,470	4,025,025	-
21	INGENIA COMMUNITIES GROUP	投資信託受益証券	10,000	377.64	396.56	-	1.86
	オーストラリア			3,776,436	3,965,652	-
22	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	46,000	71.76	75.66	-	1.63
	シンガポール			3,301,383	3,480,806	-
23	ABACUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	14,170	248.34	227.84	-	1.52
	オーストラリア			3,519,062	3,228,600	-
24	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	60,000	50.73	50.46	-	1.42
	香港			3,043,800	3,027,780	-
25	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	13,000	224.66	223.10	-	1.36
	シンガポール			2,920,694	2,900,411	-
26	SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	投資信託受益証券	20,000	115.45	118.57	-	1.11
	シンガポール			2,309,096	2,371,504	-
27	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	10,000	187.22	191.90	-	0.90
	シンガポール			1,872,240	1,919,046	-
28	CHARTER HALL LONG WALE REIT	投資信託受益証券	3,690	383.95	374.48	-	0.65
	オーストラリア			1,416,778	1,381,868	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	85.08
投資証券	13.77
合計	98.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。