有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月10日-平成28年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年 8月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 231,727,834 |
| コール・ローン | 772,031,785 |
| 株式 | 22,856,305,770 |
| 投資証券 | 1,183,835,797 |
| 未収配当金 | 13,026,765 |
| 流動資産合計 | 25,056,927,951 |
| 資産合計 | 25,056,927,951 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 170,775,772 |
| 未払受託者報酬 | 7,463,952 |
| 未払委託者報酬 | 268,702,176 |
| 未払利息 | 1,169 |
| その他未払費用 | 1,305,018 |
| 流動負債合計 | 448,248,087 |
| 負債合計 | 448,248,087 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 29,187,184,205 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,578,504,341 |
| 元本等合計 | 24,608,679,864 |
| 純資産合計 | 24,608,679,864 |
| 負債純資産合計 | 25,056,927,951 |
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