有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2021年8月10日現在 | 第7期 2022年8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 143,224,781 | 199,471,390 |
| コール・ローン | 478,621,112 | 672,935,894 |
| 株式 | 14,201,999,537 | 28,569,924,367 |
| 投資証券 | 414,923,328 | 935,495,058 |
| 未収配当金 | 2,354,258 | 9,062,752 |
| 流動資産合計 | 15,241,123,016 | 30,386,889,461 |
| 資産合計 | 15,241,123,016 | 30,386,889,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 60,632,203 | 20,022,521 |
| 未払受託者報酬 | 3,602,550 | 7,606,220 |
| 未払委託者報酬 | 129,693,256 | 273,826,029 |
| その他未払費用 | 230,474 | 417,864 |
| 流動負債合計 | 194,158,483 | 301,872,634 |
| 負債合計 | 194,158,483 | 301,872,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,311,744,366 | 16,022,001,965 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,735,220,167 | 14,063,014,862 |
| (分配準備積立金) | 3,038,790,623 | 5,928,738,072 |
| 元本等合計 | 15,046,964,533 | 30,085,016,827 |
| 純資産合計 | 15,046,964,533 | 30,085,016,827 |
| 負債純資産合計 | 15,241,123,016 | 30,386,889,461 |
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