有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/08/14-2025/08/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2024年8月13日現在 | 第10期 2025年8月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 55,056,694 | - |
| コール・ローン | 129,391,423 | 376,496,089 |
| 株式 | 15,495,167,283 | 13,278,452,386 |
| 投資証券 | 196,133,609 | 226,368,613 |
| 未収入金 | - | 298,420,549 |
| 未収配当金 | 10,344,397 | 10,672,310 |
| 流動資産合計 | 15,886,093,406 | 14,190,409,947 |
| 資産合計 | 15,886,093,406 | 14,190,409,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,952,960 | - |
| 前受金 | - | 237,767,834 |
| 未払解約金 | 27,682,109 | 113,328,323 |
| 未払受託者報酬 | 4,948,193 | 3,726,346 |
| 未払委託者報酬 | 178,136,520 | 134,150,416 |
| その他未払費用 | 316,585 | 238,399 |
| 流動負債合計 | 216,036,367 | 489,211,318 |
| 負債合計 | 216,036,367 | 489,211,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,228,539,530 | 5,520,086,534 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,441,517,509 | 8,181,112,095 |
| (分配準備積立金) | 4,694,170,505 | 5,317,321,696 |
| 元本等合計 | 15,670,057,039 | 13,701,198,629 |
| 純資産合計 | 15,670,057,039 | 13,701,198,629 |
| 負債純資産合計 | 15,886,093,406 | 14,190,409,947 |
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