有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成30年 8月10日現在 | 第4期 令和 1年 8月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 287,484,369 | 217,209,613 |
| コール・ローン | 1,092,522,726 | 710,340,932 |
| 株式 | 27,240,530,045 | 19,692,583,771 |
| 投資証券 | 840,106,895 | 770,374,979 |
| 未収配当金 | 12,048,292 | 8,730,021 |
| 流動資産合計 | 29,472,692,327 | 21,399,239,316 |
| 資産合計 | 29,472,692,327 | 21,399,239,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 212,206,569 | 120,874,490 |
| 未払受託者報酬 | 8,839,557 | 5,948,007 |
| 未払委託者報酬 | 318,224,124 | 214,128,243 |
| 未払利息 | 2,079 | 943 |
| その他未払費用 | 510,916 | 389,431 |
| 流動負債合計 | 539,783,245 | 341,341,114 |
| 負債合計 | 539,783,245 | 341,341,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,087,365,662 | 20,464,421,856 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,845,543,420 | 593,476,346 |
| (分配準備積立金) | 5,011,839,883 | 2,768,524,815 |
| 元本等合計 | 28,932,909,082 | 21,057,898,202 |
| 純資産合計 | 28,932,909,082 | 21,057,898,202 |
| 負債純資産合計 | 29,472,692,327 | 21,399,239,316 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
