有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/08/11-2023/08/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2022年8月10日現在 | 第8期 2023年8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 199,471,390 | 158,934,393 |
| コール・ローン | 672,935,894 | 578,510,598 |
| 株式 | 28,569,924,367 | 19,537,814,343 |
| 投資証券 | 935,495,058 | 565,695,873 |
| 未収配当金 | 9,062,752 | 9,544,059 |
| 流動資産合計 | 30,386,889,461 | 20,850,499,266 |
| 資産合計 | 30,386,889,461 | 20,850,499,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 34,605,941 |
| 未払解約金 | 20,022,521 | 130,432,248 |
| 未払受託者報酬 | 7,606,220 | 5,854,890 |
| 未払委託者報酬 | 273,826,029 | 210,777,489 |
| その他未払費用 | 417,864 | 361,780 |
| 流動負債合計 | 301,872,634 | 382,032,348 |
| 負債合計 | 301,872,634 | 382,032,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,022,001,965 | 10,236,925,556 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,063,014,862 | 10,231,541,362 |
| (分配準備積立金) | 5,928,738,072 | 4,925,954,371 |
| 元本等合計 | 30,085,016,827 | 20,468,466,918 |
| 純資産合計 | 30,085,016,827 | 20,468,466,918 |
| 負債純資産合計 | 30,386,889,461 | 20,850,499,266 |
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