有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/08/11-2024/08/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2023年8月10日現在 | 第9期 2024年8月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 158,934,393 | 55,056,694 |
| コール・ローン | 578,510,598 | 129,391,423 |
| 株式 | 19,537,814,343 | 15,495,167,283 |
| 投資証券 | 565,695,873 | 196,133,609 |
| 未収配当金 | 9,544,059 | 10,344,397 |
| 流動資産合計 | 20,850,499,266 | 15,886,093,406 |
| 資産合計 | 20,850,499,266 | 15,886,093,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,952,960 |
| 未払金 | 34,605,941 | - |
| 未払解約金 | 130,432,248 | 27,682,109 |
| 未払受託者報酬 | 5,854,890 | 4,948,193 |
| 未払委託者報酬 | 210,777,489 | 178,136,520 |
| その他未払費用 | 361,780 | 316,585 |
| 流動負債合計 | 382,032,348 | 216,036,367 |
| 負債合計 | 382,032,348 | 216,036,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,236,925,556 | 7,228,539,530 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,231,541,362 | 8,441,517,509 |
| (分配準備積立金) | 4,925,954,371 | 4,694,170,505 |
| 元本等合計 | 20,468,466,918 | 15,670,057,039 |
| 純資産合計 | 20,468,466,918 | 15,670,057,039 |
| 負債純資産合計 | 20,850,499,266 | 15,886,093,406 |
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