有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2020年8月11日現在 | 第6期 2021年8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 149,566,071 | 143,224,781 |
| コール・ローン | 614,913,462 | 478,621,112 |
| 株式 | 14,338,017,863 | 14,201,999,537 |
| 投資証券 | 475,473,536 | 414,923,328 |
| 未収入金 | 604,154,736 | - |
| 未収配当金 | 5,073,393 | 2,354,258 |
| 流動資産合計 | 16,187,199,061 | 15,241,123,016 |
| 資産合計 | 16,187,199,061 | 15,241,123,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 42,060 | - |
| 未払金 | 307,710,956 | - |
| 未払解約金 | 295,118,557 | 60,632,203 |
| 未払受託者報酬 | 4,507,646 | 3,602,550 |
| 未払委託者報酬 | 162,276,819 | 129,693,256 |
| その他未払費用 | 291,486 | 230,474 |
| 流動負債合計 | 769,947,524 | 194,158,483 |
| 負債合計 | 769,947,524 | 194,158,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,867,267,834 | 9,311,744,366 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,549,983,703 | 5,735,220,167 |
| (分配準備積立金) | 1,686,408,359 | 3,038,790,623 |
| 元本等合計 | 15,417,251,537 | 15,046,964,533 |
| 純資産合計 | 15,417,251,537 | 15,046,964,533 |
| 負債純資産合計 | 16,187,199,061 | 15,241,123,016 |
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