- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年 5月 9日現在 | 第2期 平成29年 5月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 91,037 | - |
| コール・ローン | 5,099,795 | 6,570,387 |
| 親投資信託受益証券 | 234,094,631 | 505,301,151 |
| 流動資産合計 | 239,285,463 | 511,871,538 |
| 資産合計 | 239,285,463 | 511,871,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 494,980 | - |
| 未払受託者報酬 | 36,924 | 108,957 |
| 未払委託者報酬 | 302,729 | 893,353 |
| 未払利息 | 9 | 14 |
| その他未払費用 | 5,606 | 17,984 |
| 流動負債合計 | 840,248 | 1,020,308 |
| 負債合計 | 840,248 | 1,020,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 256,418,673 | 458,289,621 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,973,458 | 52,561,609 |
| (分配準備積立金) | 2,220,750 | 62,900,774 |
| 元本等合計 | 238,445,215 | 510,851,230 |
| 純資産合計 | 238,445,215 | 510,851,230 |
| 負債純資産合計 | 239,285,463 | 511,871,538 |
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