有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 令和1年5月8日現在 | 第5期 令和2年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,701,285 | 8,860,531 |
| 親投資信託受益証券 | 1,107,482,081 | 753,932,117 |
| 流動資産合計 | 1,126,183,366 | 762,792,648 |
| 資産合計 | 1,126,183,366 | 762,792,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,677,830 | 757,919 |
| 未払受託者報酬 | 341,922 | 328,395 |
| 未払委託者報酬 | 2,803,708 | 2,693,162 |
| 未払利息 | 35 | - |
| その他未払費用 | 10,341 | 9,547 |
| 流動負債合計 | 5,833,836 | 3,789,023 |
| 負債合計 | 5,833,836 | 3,789,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 963,579,890 | 685,860,195 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 156,769,640 | 73,143,430 |
| (分配準備積立金) | 137,884,317 | 81,416,647 |
| 元本等合計 | 1,120,349,530 | 759,003,625 |
| 純資産合計 | 1,120,349,530 | 759,003,625 |
| 負債純資産合計 | 1,126,183,366 | 762,792,648 |
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