有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年 5月 8日現在 | 第3期 平成30年 5月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,570,387 | 19,842,237 |
| 親投資信託受益証券 | 505,301,151 | 1,569,387,939 |
| 流動資産合計 | 511,871,538 | 1,589,230,176 |
| 資産合計 | 511,871,538 | 1,589,230,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 108,957 | 381,450 |
| 未払委託者報酬 | 893,353 | 3,127,846 |
| 未払利息 | 14 | 43 |
| その他未払費用 | 17,984 | 12,145 |
| 流動負債合計 | 1,020,308 | 3,521,484 |
| 負債合計 | 1,020,308 | 3,521,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 458,289,621 | 1,201,609,896 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,561,609 | 384,098,796 |
| (分配準備積立金) | 62,900,774 | 179,702,620 |
| 元本等合計 | 510,851,230 | 1,585,708,692 |
| 純資産合計 | 510,851,230 | 1,585,708,692 |
| 負債純資産合計 | 511,871,538 | 1,589,230,176 |
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