有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2021年5月10日現在 | 第7期 2022年5月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,240,699 | 9,588,544 |
| 親投資信託受益証券 | 1,111,266,407 | 982,683,527 |
| 流動資産合計 | 1,121,507,106 | 992,272,071 |
| 資産合計 | 1,121,507,106 | 992,272,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,473,781 | 1,980,705 |
| 未払受託者報酬 | 205,389 | 285,251 |
| 未払委託者報酬 | 1,684,590 | 2,339,450 |
| その他未払費用 | 5,739 | 8,007 |
| 流動負債合計 | 3,369,499 | 4,613,413 |
| 負債合計 | 3,369,499 | 4,613,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 880,780,281 | 831,220,858 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 237,357,326 | 156,437,800 |
| (分配準備積立金) | 79,485,069 | 80,440,880 |
| 元本等合計 | 1,118,137,607 | 987,658,658 |
| 純資産合計 | 1,118,137,607 | 987,658,658 |
| 負債純資産合計 | 1,121,507,106 | 992,272,071 |
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