有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成30年 5月 8日現在 | 第4期 令和 1年 5月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,842,237 | 18,701,285 |
| 親投資信託受益証券 | 1,569,387,939 | 1,107,482,081 |
| 流動資産合計 | 1,589,230,176 | 1,126,183,366 |
| 資産合計 | 1,589,230,176 | 1,126,183,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 2,677,830 |
| 未払受託者報酬 | 381,450 | 341,922 |
| 未払委託者報酬 | 3,127,846 | 2,803,708 |
| 未払利息 | 43 | 35 |
| その他未払費用 | 12,145 | 10,341 |
| 流動負債合計 | 3,521,484 | 5,833,836 |
| 負債合計 | 3,521,484 | 5,833,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,201,609,896 | 963,579,890 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 384,098,796 | 156,769,640 |
| (分配準備積立金) | 179,702,620 | 137,884,317 |
| 元本等合計 | 1,585,708,692 | 1,120,349,530 |
| 純資産合計 | 1,585,708,692 | 1,120,349,530 |
| 負債純資産合計 | 1,589,230,176 | 1,126,183,366 |
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