有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2020年5月8日現在 | 第6期 2021年5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,860,531 | 10,240,699 |
| 親投資信託受益証券 | 753,932,117 | 1,111,266,407 |
| 流動資産合計 | 762,792,648 | 1,121,507,106 |
| 資産合計 | 762,792,648 | 1,121,507,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 757,919 | 1,473,781 |
| 未払受託者報酬 | 328,395 | 205,389 |
| 未払委託者報酬 | 2,693,162 | 1,684,590 |
| その他未払費用 | 9,547 | 5,739 |
| 流動負債合計 | 3,789,023 | 3,369,499 |
| 負債合計 | 3,789,023 | 3,369,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 685,860,195 | 880,780,281 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,143,430 | 237,357,326 |
| (分配準備積立金) | 81,416,647 | 79,485,069 |
| 元本等合計 | 759,003,625 | 1,118,137,607 |
| 純資産合計 | 759,003,625 | 1,118,137,607 |
| 負債純資産合計 | 762,792,648 | 1,121,507,106 |
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