有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2022年5月9日現在 | 第8期 2023年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,588,544 | 7,905,784 |
| 親投資信託受益証券 | 982,683,527 | 1,026,005,231 |
| 流動資産合計 | 992,272,071 | 1,033,911,015 |
| 資産合計 | 992,272,071 | 1,033,911,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,980,705 | - |
| 未払受託者報酬 | 285,251 | 250,042 |
| 未払委託者報酬 | 2,339,450 | 2,050,693 |
| その他未払費用 | 8,007 | 7,012 |
| 流動負債合計 | 4,613,413 | 2,307,747 |
| 負債合計 | 4,613,413 | 2,307,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 831,220,858 | 764,392,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 156,437,800 | 267,210,565 |
| (分配準備積立金) | 80,440,880 | 98,534,510 |
| 元本等合計 | 987,658,658 | 1,031,603,268 |
| 純資産合計 | 987,658,658 | 1,031,603,268 |
| 負債純資産合計 | 992,272,071 | 1,033,911,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
