有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年 5月 9日現在 | 第2期 平成29年 5月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 68,523 | - |
| コール・ローン | 3,838,594 | 7,842,510 |
| 親投資信託受益証券 | 319,888,235 | 581,556,164 |
| 流動資産合計 | 323,795,352 | 589,398,674 |
| 資産合計 | 323,795,352 | 589,398,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 664,073 | - |
| 未払受託者報酬 | 47,990 | 135,530 |
| 未払委託者報酬 | 393,394 | 1,111,267 |
| 未払利息 | 7 | 17 |
| その他未払費用 | 9,363 | 28,812 |
| 流動負債合計 | 1,114,827 | 1,275,626 |
| 負債合計 | 1,114,827 | 1,275,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 341,464,117 | 537,797,846 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,783,592 | 50,325,202 |
| (分配準備積立金) | 2,472,685 | 63,784,889 |
| 元本等合計 | 322,680,525 | 588,123,048 |
| 純資産合計 | 322,680,525 | 588,123,048 |
| 負債純資産合計 | 323,795,352 | 589,398,674 |
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