有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年 5月 8日現在 | 第3期 平成30年 5月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,842,510 | 54,957,729 |
| 親投資信託受益証券 | 581,556,164 | 1,717,139,212 |
| 流動資産合計 | 589,398,674 | 1,772,096,941 |
| 資産合計 | 589,398,674 | 1,772,096,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 135,530 | 389,389 |
| 未払委託者報酬 | 1,111,267 | 3,192,931 |
| 未払利息 | 17 | 119 |
| その他未払費用 | 28,812 | 27,973 |
| 流動負債合計 | 1,275,626 | 3,610,412 |
| 負債合計 | 1,275,626 | 3,610,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 537,797,846 | 1,582,273,039 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,325,202 | 186,213,490 |
| (分配準備積立金) | 63,784,889 | 76,044,219 |
| 元本等合計 | 588,123,048 | 1,768,486,529 |
| 純資産合計 | 588,123,048 | 1,768,486,529 |
| 負債純資産合計 | 589,398,674 | 1,772,096,941 |
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