有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 令和1年5月8日現在 | 第5期 令和2年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,465,700 | 4,060,501 |
| 親投資信託受益証券 | 1,477,731,790 | 506,904,243 |
| 流動資産合計 | 1,486,197,490 | 510,964,744 |
| 資産合計 | 1,486,197,490 | 510,964,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,587,516 | 518,453 |
| 未払受託者報酬 | 427,215 | 357,114 |
| 未払委託者報酬 | 3,503,059 | 2,928,709 |
| 未払利息 | 16 | - |
| その他未払費用 | 29,164 | 23,594 |
| 流動負債合計 | 7,546,970 | 3,827,870 |
| 負債合計 | 7,546,970 | 3,827,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,222,845,347 | 461,555,783 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 255,805,173 | 45,581,091 |
| (分配準備積立金) | 134,064,785 | 49,354,844 |
| 元本等合計 | 1,478,650,520 | 507,136,874 |
| 純資産合計 | 1,478,650,520 | 507,136,874 |
| 負債純資産合計 | 1,486,197,490 | 510,964,744 |
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