有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成30年 5月 8日現在 | 第4期 令和 1年 5月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,957,729 | 8,465,700 |
| 親投資信託受益証券 | 1,717,139,212 | 1,477,731,790 |
| 流動資産合計 | 1,772,096,941 | 1,486,197,490 |
| 資産合計 | 1,772,096,941 | 1,486,197,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 3,587,516 |
| 未払受託者報酬 | 389,389 | 427,215 |
| 未払委託者報酬 | 3,192,931 | 3,503,059 |
| 未払利息 | 119 | 16 |
| その他未払費用 | 27,973 | 29,164 |
| 流動負債合計 | 3,610,412 | 7,546,970 |
| 負債合計 | 3,610,412 | 7,546,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,582,273,039 | 1,222,845,347 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 186,213,490 | 255,805,173 |
| (分配準備積立金) | 76,044,219 | 134,064,785 |
| 元本等合計 | 1,768,486,529 | 1,478,650,520 |
| 純資産合計 | 1,768,486,529 | 1,478,650,520 |
| 負債純資産合計 | 1,772,096,941 | 1,486,197,490 |
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