有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2020年5月8日現在 | 第6期 2021年5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,060,501 | 2,388,891 |
| 親投資信託受益証券 | 506,904,243 | 1,024,745,439 |
| 流動資産合計 | 510,964,744 | 1,027,134,330 |
| 資産合計 | 510,964,744 | 1,027,134,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 518,453 | 588,721 |
| 未払受託者報酬 | 357,114 | 149,893 |
| 未払委託者報酬 | 2,928,709 | 1,229,494 |
| その他未払費用 | 23,594 | 9,506 |
| 流動負債合計 | 3,827,870 | 1,977,614 |
| 負債合計 | 3,827,870 | 1,977,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 461,555,783 | 700,252,258 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,581,091 | 324,904,458 |
| (分配準備積立金) | 49,354,844 | 130,969,207 |
| 元本等合計 | 507,136,874 | 1,025,156,716 |
| 純資産合計 | 507,136,874 | 1,025,156,716 |
| 負債純資産合計 | 510,964,744 | 1,027,134,330 |
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