有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2023年5月8日現在 | 第9期 2024年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,835,429 | 4,658,813 |
| 親投資信託受益証券 | 708,047,087 | 589,791,971 |
| 流動資産合計 | 713,882,516 | 594,450,784 |
| 資産合計 | 713,882,516 | 594,450,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 195,450 | 202,747 |
| 未払委託者報酬 | 1,603,018 | 1,662,908 |
| その他未払費用 | 12,427 | 12,885 |
| 流動負債合計 | 1,810,895 | 1,878,540 |
| 負債合計 | 1,810,895 | 1,878,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 377,697,561 | 262,163,542 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 334,374,060 | 330,408,702 |
| (分配準備積立金) | 197,740,445 | 194,962,212 |
| 元本等合計 | 712,071,621 | 592,572,244 |
| 純資産合計 | 712,071,621 | 592,572,244 |
| 負債純資産合計 | 713,882,516 | 594,450,784 |
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