有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2021年5月10日現在 | 第7期 2022年5月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,388,891 | 10,700,041 |
| 親投資信託受益証券 | 1,024,745,439 | 1,045,452,976 |
| 流動資産合計 | 1,027,134,330 | 1,056,153,017 |
| 資産合計 | 1,027,134,330 | 1,056,153,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 588,721 | - |
| 未払受託者報酬 | 149,893 | 361,413 |
| 未払委託者報酬 | 1,229,494 | 2,963,942 |
| その他未払費用 | 9,506 | 23,049 |
| 流動負債合計 | 1,977,614 | 3,348,404 |
| 負債合計 | 1,977,614 | 3,348,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 700,252,258 | 603,091,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 324,904,458 | 449,713,523 |
| (分配準備積立金) | 130,969,207 | 243,241,949 |
| 元本等合計 | 1,025,156,716 | 1,052,804,613 |
| 純資産合計 | 1,025,156,716 | 1,052,804,613 |
| 負債純資産合計 | 1,027,134,330 | 1,056,153,017 |
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