有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド
| (平成29年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 664,912,495 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 211,033 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 664,701,462 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 608,376,838 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0926 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,926 | 円) |
(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド
| (平成29年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,425,701,384 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,127 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,424,701,257 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,251,845,869 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0768 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,768 | 円) |
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