有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,043,866,460円 |
| Ⅱ 負債総額 | 312,142円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,043,554,318円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 598,486,620口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7437円 |
(参考)
新光外国株式変動抑制型マザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,034,394,441円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,034,394,441円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 576,270,591口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7950円 |
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