有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド
| (平成30年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,823,887,656 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 568,802 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,823,318,854 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,632,012,454 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1172 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,172 | 円) |
(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド
| (平成30年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,552,749,675 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,123,475 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,474,626,200 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,122,128,309 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1129 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,129 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
