有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 711,054,078円 |
| Ⅱ 負債総額 | 224,743円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 710,829,335円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 379,866,657口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8713円 |
(参考)
新光外国株式変動抑制型マザーファンド
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 703,735,885円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 703,735,885円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 363,658,127口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9352円 |
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