有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 584,298,581円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,768,200円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 581,530,381円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 254,952,767口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2809円 |
(参考)
新光外国株式変動抑制型マザーファンド
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 577,688,984円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 577,688,984円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 243,692,299口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3706円 |
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