有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,176,825,904円 |
| Ⅱ 負債総額 | 153,307,562円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,023,518,342円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 690,587,173口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4821円 |
(参考)
新光外国株式変動抑制型マザーファンド
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,964,629,028円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,400,134円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,834,228,894円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,208,465,410口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5178円 |
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