有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 531,997,428円 |
| Ⅱ 負債総額 | 571,801円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 531,425,627円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 459,254,013口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1571円 |
(参考)
新光外国株式変動抑制型マザーファンド
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 915,728,201円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 915,728,201円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 776,657,829口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1791円 |
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