半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月18日-平成30年4月17日)
(1)【投資状況】
| (平成29年10月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 136,899,700 | 2.05 |
| アメリカ | 4,155,610,020 | 62.40 | |
| イタリア | 64,839,788 | 0.97 | |
| フランス | 120,000,749 | 1.80 | |
| スペイン | 160,297,172 | 2.40 | |
| ベルギー | 119,074,720 | 1.78 | |
| アイルランド | 538,478,518 | 8.08 | |
| イギリス | 177,121,320 | 2.65 | |
| ケイマン諸島 | 327,714,200 | 4.92 | |
| オーストラリア | 96,968,166 | 1.45 | |
| シンガポール | 140,768,467 | 2.11 | |
| 小計 | 6,037,772,820 | 90.66 | |
| 投資証券 | アメリカ | 221,942,898 | 3.33 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 399,496,970 | 5.99 |
| 純資産総額 | 6,659,212,688 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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