半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月20日-令和4年4月18日)

(1)【投資状況】

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		12,902,851,954	90.86
	内 アメリカ	7,746,203,004	54.55
	内 ケイマン諸島	1,994,401,880	14.04
	内 台湾	743,819,886	5.24
	内 オランダ	427,338,194	3.01
	内 イタリア	334,401,428	2.35
	内 スペイン	308,309,704	2.17
	内 カナダ	292,645,574	2.06
	内 韓国	214,870,411	1.51
	内 ノルウェー	199,508,676	1.40
	内 ジャージィー	175,788,103	1.24
	内 ドイツ	144,472,698	1.02
	内 イギリス	131,423,284	0.93
	内 ブラジル	95,198,181	0.67
	内 バミューダ	94,470,931	0.67
投資証券		402,678,232	2.84
	内 アメリカ	402,678,232	2.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		894,885,344	6.30
純資産総額		14,200,415,530	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。