有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/19-2023/04/17)

(1)【投資状況】

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		12,349,524,158	93.17
	内 アメリカ	7,272,189,426	54.87
	内 ケイマン諸島	1,065,654,504	8.04
	内 オランダ	712,528,828	5.38
	内 台湾	696,809,665	5.26
	内 フランス	554,312,078	4.18
	内 イタリア	434,022,307	3.27
	内 スペイン	371,786,569	2.81
	内 ジャージィー	329,948,828	2.49
	内 ドイツ	268,071,231	2.02
	内 スイス	248,510,561	1.87
	内 中国	167,900,142	1.27
	内 韓国	117,185,063	0.88
	内 ブラジル	67,949,450	0.51
	内 ルクセンブルグ	42,655,506	0.32
投資証券		453,483,770	3.42
	内 アメリカ	453,483,770	3.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		451,338,656	3.41
純資産総額		13,254,346,584	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。