有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/18-2025/04/17)

(1)【投資状況】

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		8,457,989,925	95.30
	内 アメリカ	5,492,915,596	61.89
	内 ケイマン諸島	600,234,510	6.76
	内 台湾	363,245,682	4.09
	内 フランス	277,454,966	3.13
	内 ルクセンブルグ	259,018,903	2.92
	内 中国	237,987,669	2.68
	内 ドイツ	233,309,230	2.63
	内 日本	184,401,900	2.08
	内 スイス	171,786,032	1.94
	内 ジャージィー	159,212,519	1.79
	内 カナダ	129,860,648	1.46
	内 イタリア	107,979,807	1.22
	内 韓国	93,497,023	1.05
	内 インド	91,106,541	1.03
	内 イスラエル	29,363,446	0.33
	内 オランダ	26,615,453	0.30
投資証券		142,786,456	1.61
	内 アメリカ	142,786,456	1.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		273,989,843	3.09
純資産総額		8,874,766,224	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。