半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月18日-平成31年4月17日)
(1)【投資状況】
| (平成30年10月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 179,018,400 | 4.45 |
| アメリカ | 2,392,868,090 | 59.51 | |
| カナダ | 57,525,617 | 1.43 | |
| イタリア | 72,615,733 | 1.80 | |
| フランス | 79,844,327 | 1.98 | |
| オランダ | 72,350,078 | 1.79 | |
| スペイン | 170,749,685 | 4.24 | |
| ルクセンブルグ | 55,778,249 | 1.38 | |
| アイルランド | 78,431,157 | 1.95 | |
| ケイマン諸島 | 268,291,252 | 6.67 | |
| ニュージーランド | 33,471,995 | 0.83 | |
| 台湾 | 128,956,440 | 3.20 | |
| 小計 | 3,589,901,023 | 89.29 | |
| 投資証券 | アメリカ | 246,384,641 | 6.12 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 184,132,388 | 4.57 |
| 純資産総額 | 4,020,418,052 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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