有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/18-2024/04/17)

(1)【投資状況】

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		12,432,919,108	94.42
	内 アメリカ	7,796,011,208	59.21
	内 ケイマン諸島	1,122,167,076	8.52
	内 台湾	684,800,121	5.20
	内 フランス	360,509,534	2.74
	内 ジャージィー	337,800,629	2.57
	内 中国	314,532,733	2.39
	内 スイス	312,534,861	2.37
	内 イタリア	286,482,821	2.18
	内 オランダ	258,838,363	1.97
	内 カナダ	221,346,787	1.68
	内 インド	203,487,830	1.55
	内 ドイツ	197,218,419	1.50
	内 ルクセンブルグ	168,352,632	1.28
	内 スペイン	138,872,768	1.05
	内 イスラエル	29,963,326	0.23
投資証券		195,211,669	1.48
	内 アメリカ	195,211,669	1.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		539,347,366	4.10
純資産総額		13,167,478,143	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。